オプション取引– category –
-
オプションのMark価格(マーク価格)とは？Bid・Ask・スプレッドとの違いと読み方を忖度なく解説
-
デルタヘッジとは？やり方・デルタニュートラルの仕組み・コストとガンマの関係を忖度なく解説
-
オプションのデルタ(Δ)とは？意味・範囲・確率としての読み方とデルタヘッジまで忖度なく解説
-
オプションのHV(ヒストリカル・ボラティリティ)とは？IVとの違い・計算方法・期間別HVの読み方を忖度なく解説
-
オプションの時間的価値とは？本質的価値との違い・タイムディケイの仕組みを忖度なく解説
-
ボラティリティサーフェス(ボラサーフェス)とは？スマイル・期間構造との関係と読み方を忖度なく解説
-
オプションのベアプットスプレッド(Bear Put Spread)とは？最大利益・最大損失の計算式・ベアコールとの使い分け・IVがほぼ効かない理由を忖度なく解説
-
オプション取引のガンマスクイーズとは？仕組み・ショートスクイーズとの違い・急騰と急落の兆候を忖度なく解説
-
オプションのアンワインド(unwind)とは？反対売買・ロールとの違いと出口戦略を忖度なく解説
-
オプション取引のロールアップとは？やり方・ロールオーバー/ダウンとの違い・カバードコールでの使い方を忖度なく解説
